Новости

Aug 10, 2023

Вот почему диоды (NASDAQ:DIOD) привлекли внимание инвесторов

Анализ акций Многие инвесторы, особенно неопытные, часто покупают акции компаний с хорошей историей, даже если эти компании убыточны. Но, как сказал Питер Линч в

Анализ акций

Многие инвесторы, особенно неопытные, обычно покупают акции компаний с хорошей историей, даже если эти компании убыточны. Но, как сказал Питер Линч в книге «Один на Уолл-стрит», «дальние планы почти никогда не окупаются». Убыточные компании могут действовать как губка для капитала, поэтому инвесторам следует быть осторожными и не выбрасывать хорошие деньги на ветер.

Так что, если идея высокого риска и высокой награды вас не устраивает, возможно, вас больше заинтересуют прибыльные, растущие компании, такие какДиоды (NASDAQ:DIOD). Даже если эта компания будет справедливо оценена рынком, инвесторы согласятся, что получение стабильной прибыли будет продолжать предоставлять Diodes средства для увеличения долгосрочной стоимости для акционеров.

Посмотрите наш последний анализ диодов

Если вы верите, что рынки хотя бы отчасти эффективны, то в долгосрочной перспективе вы ожидаете, что цена акций компании будет соответствовать результатам ее прибыли на акцию (EPS). Поэтому существует множество инвесторов, которые любят покупать акции компаний, увеличивающих прибыль на акцию. Акционерам Diodes есть чему порадоваться: годовой рост прибыли на акцию за последние 3 года составил 37%. Хотя такие темпы роста не будут устойчивыми в течение длительного времени, они, безусловно, привлекают внимание потенциальных инвесторов.

Тщательное рассмотрение роста выручки и прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) может помочь составить представление об устойчивости недавнего роста прибыли. Хорошей новостью является то, что выручка Diodes растет, а рентабельность EBIT увеличилась на 2,9 процентных пункта до 20% по сравнению с прошлым годом. В нашей книге отметка этих двух пунктов является хорошим признаком роста.

Вы можете взглянуть на тенденцию роста выручки и прибыли компании на диаграмме ниже. Чтобы увидеть реальные цифры, нажмите на график.

Хитрость инвестора заключается в том, чтобы найти компании, которые будут показывать хорошие результаты в будущем, а не только в прошлом. Хотя хрустальных шаров не существует, вы можете проверить нашу визуализацию консенсусных прогнозов аналитиков относительно будущей прибыли на акцию Diodes совершенно бесплатно.

Приятно видеть, что руководители компаний ставят на кон свои деньги, так сказать, потому что это увеличивает согласованность стимулов между людьми, управляющими бизнесом, и его истинными владельцами. Акционеров порадует тот факт, что инсайдеры владеют акциями "Диодов" на значительную сумму. Владение акциями компании на сумму 91 миллион долларов США – это не шутка, и инсайдеры будут стремиться обеспечить наилучшие результаты для акционеров. Это будет свидетельствовать о том, что цели акционеров и менеджмента одни и те же.

Прибыль компании Diodes на акцию растет заметными темпами. Такой рост является не чем иным, как привлекательным, и крупные инвестиции инсайдеров, безусловно, должны улучшить мнение о компании. Иногда быстрый рост прибыли на акцию является признаком того, что бизнес достиг переломной точки, поэтому здесь есть потенциальная возможность. Итак, на поверхностном уровне, Диоды стоит включить в свой список наблюдения; в конце концов, акционеры преуспевают, когда рынок недооценивает быстрорастущие компании. Однако стоит отметить, что мы нашли2 предупреждающих знака для диодов(1 вызывает беспокойство!), что вам нужно принять во внимание.

Всегда есть возможность преуспеть, покупая акции, прибыль от которых не растет, и акции которых не покупают инсайдеры. Но тем, кто учитывает эти важные показатели, мы рекомендуем обратить внимание на компании, которыеделать имеют эти особенности. Вы можете получить доступ к их бесплатному списку здесь.

Обратите внимание, что инсайдерские транзакции, обсуждаемые в этой статье, относятся к отчетным транзакциям в соответствующей юрисдикции.

Узнайте, является ли компания Diodes потенциально переоцененной или недооцененной, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себяоценки справедливой стоимости, риски и предупреждения, дивиденды, инсайдерские операции и финансовое состояние.